第一章系统介绍

1.1系统简介

《好伙伴汽车服务行业管理软件》是好伙伴软件多年研发、推广的，适合汽车服务行业的一套集汽车服务项目管理和商品进销存管理，客户关怀，VIP会员管理、短信营销推广平台、财务账务管理、员工考勤管理、员工工资管理、员工提成管理、发票管理、统计报表等管理为一体的综合信息化管理系统。

1.2软件功能及特点

Ø 树状分布的基础档案管理

采用目前最先进、有效的树状信息管理，提供多达50级以上的信息分类功能，使得企业可以对库存材料、内部组织结构以及服务项目、仓库、往来单位、银行账户等基础信息进行最大限度的扩展和管理。

Ø 强大的VIP管理

系统提供全面、完善的VIP卡综合信息管理，用户可以自定义VIP卡类型，然后通过发放VIP卡对卡编号、持卡人单位及车牌号和卡类型等信息进行关联，便可以快捷、高效地对卡用户进行信息处理，最终通过刷卡智能存储消费信息并进行自动汇总。

Ø 完善的服务项目管理分析

在汽车服务项目中涉及到的大量实际信息，被有效的整合到录单过程中，如：车辆信息、消费历史、项目材料、工作组及账户等。

Ø 功能强大易用的进销存管理

为了更加适用于汽车服务型企业的实际应用需求，系统在引入标准进销存管理流程的同时，加入了更多行业特色的元素，如：更强化开单效率，简单易用和统计汇总及时等特点。

Ø 完善易用的账务管理

ü 支持员工工资及服务和业务销售提成管理和汇总统计

ü 支持发票类型自定义、发票出入库统计及库存管理

ü 支持借款单、还款单、费用单、收入单管理

ü 支持转账单、调账单管理

ü 强大的应收应付管理

ü 业务经营档案管理

ü 现金银行资金状况管理

Ø 服务项目和进销存业务报表、财务报表允许独立及合并汇总

系统采用服务项目和进销存业务以模块化划分，即可以独立分开录单、统计，也可以将两者数据进行合并汇总，使得模块化管理的优势发挥到最大。

Ø 操作简单易用、数据采集多样化

由于系统的定位即易用、实用，因而，在系统几乎所有录单、统计部份均提供了丰富的快捷键功能，在整个开单过程，熟练的用户可以在几秒钟之内完成一张业务单据处理。

Ø 强大的系统权限控制

不仅将权限范围定义到每个菜单项，而且以功能权限的形式将权限精确到按钮或者表格，使得管理者可以针对不同职位的员工，轻松分配不同的权限，系统安全性得到最大程度的保障。同时，结合系统日志功能可以方便进行事后责任追查，真正做到了事前事后的系统安全控制。

Ø 客户关怀模块、短信营销推广模块

完善的客户关怀模块，客户服务提醒以及销售服务跟踪服务，让您随时掌握客户的信息，著名的“二八原则”认为， 20%的客户创造了企业80%的利润。有人根据统计把它修改为80/20/30，就是说20%的客户创造了企业80%的利润。因此企业应当不断提高客户服务及持续关怀程度和水平。从而在提高客户忠诚度过程中有效地降低流失率。

Ø 灵活便捷的系统参数配置

为了更加适应不同客户的操作习惯，系统中提供了丰富的参数设定配置，以满足客户个性化应用需要，力求达到最佳的操作效率。

1.3系统数据流程图

1.4系统功能模块分布

1.5软件安装及启动

.1.5.1软件安装

将“好伙伴汽车服务行业管理软件”安装光盘放入光盘驱动器，安装盘将自动启动安装程序，若无则双击Windows桌面上“我的电脑”图标，进入后找到光驱的盘符，双击此盘符显示出光盘中的内容，双击好伙伴汽车服务行业管理软件.exe，系统进入安装程序。

进入安装程序，屏幕上出现如下画面：

单击下一步，出现“安装协议”对话框，选择“我同意以上协议”，如下图：

单击下一步，出现“用户信息”对话框，填写用户信息，单击下一步，出现“系统信息”对话框，继续单击下一步，出现“安装文件夹”对话框，系统默认路径为C:\Program Files\好伙伴汽车服务行业管理软件，用户可以点击“浏览”自定义一个路径。

接着再单击下一步，继续进行安装。屏幕出现快捷方式文件夹对话框，假如您不想使用默认的文件夹，可以另外命名：继续单击下一步，进入准备安装阶段，单击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中，可显示安装进度及已安装程序比例。

大约一分钟之内可以完成程序的安装，选择“重启”便重新启动计算机，选择“退出”便退出此向导程序。

说明：当“重启”按钮处于可选状态时，说明可能需要重新启动计算机才能使当前新安装的驱动程序文件起作用。而当此按钮处于不可选时，说明无须重新启动计算机，如上图则表示目前新安装的驱动程序已经可以使用。

1.5.2 、软件启动

软件安装完毕后，可以通过下列方式启动“好伙伴汽车服务行业管理软件”：

Ø 快捷方式

在Windows桌面上双击程序图标进入操作员登陆界面。

Ø 程序组

单击Windows桌面开始按钮，在程序菜单下找到“好伙伴汽车服务行业管理软件”。

Ø 我的电脑

根据安装路径找到“好伙伴汽车服务行业管理软件”安装目录下AutoManage.exe文件，双击即可进入操作员登陆界面。默认密码为空，请新用户首次登录后注意进行修改

1.5.3 、网络版配置指南

为了方便客户进行局域网版本的服务器与客户端的配置加入了方便操作的数据库连接配置界面，只要通过简单的二个步骤，即可轻松实现数据库服务器与各个客户端之间的数据连接。主要包括服务器设置和客户端配置：

服务器的配置：

1、首先要确定哪台计算机为服务器，确定后，对服务器计算机进行以下操作：

2、定位到服务器软件安装目录，并选择DATA目录点右键-【共享】-选择【共享该文件夹】，勾中允许可写权限-确定，即完成服务器的配置。此步骤也可以通过【好伙伴数据连接管理平台】工具中的【设置共享】按钮自动完成。

客户端的配置：

首先选择系统管理菜单下面的系统参数配置，进入数据连接管理工具，默认数据库路径是空的，然后点击右边的浏览按钮，弹出路径选择对话框，选择服务器所在位置，并定位到DATA目录下的System.hyl数据文件，点击打开按钮。此时回到参数配置界面，数据库连接路径自动显示出来，点击确定按钮，关闭配置界面

返回系统主界面后，在右上角部份可以清楚的看到已经产生正确的连接。

此时，就成功完成了局域网数据库客户端的连接配置了。

第二章系统管理

本章内容主要是针对本软件的日常管理、维护及期初数据管理和其它相关系统外围个性化配置等。

2.1锁定系统

“好伙伴汽车服务行业管理软件”可以对某个操作员进行锁定，点击“系统管理”菜单，选择“锁定系统”，当系统锁定之后，就只能由该操作员解除锁定。

2.2更换操作员

“好伙伴汽车服务行业管理软件”允许多个操作员对系统进行操作，若操作员在系统操作过程中，需要更换其它的操作员，可点击“系统管理”菜单，选择“更换操作员”。

2.3考勤签到

系统支持员工考勤签到管理，在签到输入框中可以进行员工编号或员工姓名的查询，并点击【签到】按钮，或者按F6快捷键进行签到，同时支持手工签到及刷卡签到。

2.4考勤签退

系统支持员工考勤签退管理，在签退输入框中可以进行员工编号或员工姓名的查询，并点击【签退】按钮，或者按F6快捷键进行签退，同时支持手工签退及刷卡签退。

2.5考勤综合统计表

系统支持员工考勤信息管理，可根据日期及员工姓名进行考勤信息查询和统计，在信息表中会显示查询条件下所包含的所有员工的签到及退签日期及时间。

2.6数据备份

系统每天都会产生大量的数据，若这些数据遭到病毒的破坏或人为的错误操作而丢失，这将给您带来很大的损失。因此建议您经常做好数据的备份。点击“系统管理”菜单，选择“数据备份”，完成“好伙伴汽车服务行业管理软件”数据的整体备份。

2.7数据还原

操作“数据还原”，将引入备份数据，覆盖“好伙伴汽车服务行业管理软件”中现有数据，因此用户如要保留原数据，必须先作“数据备份”。其操作如下：

点击“数据还原”，在出现的白色提示栏中单击“请单击这里选择数据备份位置”。即出现所保存的数据文件列表，双击引入您想要还原的数据文件即可。

2.8数据管理

用此功能可以方便地进行数据库导出、导入及数据备份、还原操作。点击“数据管理”菜单，选择“数据管理”，系统将弹出如下界面：

当用户进行“数据导出/备份”操作，可点击“数据存放位置”，输入文件名，选择你想要存放的磁盘，单击打开系统便会将系统数据备份至您想要存放的位置。

当用户进行“数据导入/还原”操作可点击“数据存放位置”，选择备份数据的路径，点击打开：系统便会自动提示，单击确定，您便成功地导入系统数据，点击【执行压缩修复】，系统会自动对当前数据库进行压缩优化，建议定期进行此操作维护。

2.9单据导出

系统支持单据批量在不同账套之间的导入导出功能，调出单据导出界面，首先可根据日期及其它查询条件，查询出所需导出的单据列表，勾选需要导出的单据后，点击【导出所选单据】按钮，弹出“选择目标数据库选择”窗口，即可进行单据在不同账套数据库之间的导入导出。

2.10修改密码

在本系统中，操作用户可以方便的更改自己的登陆密码，点击“系统管理”菜单，选择密码修改，界面会弹出修改密码窗口，首先在原密码栏中输入原来的登陆密码，然后在新密码和再输一次栏中输入新密码，最后点击确定按钮，系统会提示您已成功密码修改。

2.11系统权限管理

本系统提供为操作员设置系统操作员密码和权限范围的功能，以达到保证数据安全的作用。首先选择“系统管理”菜单下的“系统权限管理”，点击右上角的【新增用户】按钮，选择要开放的员工姓名，设置好初始密码后，点确定返回主界面，并在【系统现有用户】列表中，选择要设置权限的操作员，在中间和右侧的【菜单权限】列表以及【功能权限】列表中进行权限勾选，最后点击【保存权限】按钮，完成权限设置并退出。

2.12系统初始化

系统初始化支持将数据库中所有或指定部份的数据清空，回到使用前的状态，在系统重建前，软件备份助手会自动进行数据备份，您可以根据实际情况对要删除的信息进行勾选，以便清空相关信息，如果所有复选框都未选择，系统会默认清空所有单据信息。

2.13期初设置

2.13.1 库存期初

库存期初非常重要，主要目的是在年初系统正式应用之前，进行库存期初数量及金额的统计录入，方便进行一年的业务处理和库存统计。本系统的库存期初设置非常方便快捷，只需要在库存期初设置界面中，选择相应的期初设置仓库，再在右边的库存商品材料列表中进行数量录入即可。因而与其它同类软件相比，具备更高的录入效率和安全性保障。

2.13.2 现金银行期初

现金银行期初和库存期初一样，主要目的是在年初系统正式应用之前，进行现金银行期初金额的统计录入，方便进行一年的业务处理和资金统计。在现金银行期初设置界面中，选择相应的期初设置账户，再在右边的账户列表中进行金额录入即可。

2.13.3 往来期初

往来期初和库存期初一样，主要目的是在年初系统正式应用之前，进行往来期初金额的统计录入，即针对供货商或客户的应收应付信息的核算，方便进行一年的业务处理和资金往来统计。在往来期初设置界面中，选择相应的期初设置往来单位，再在右边的单位列表中进行金额录入即可。好伙伴汽车服务行业管理软件，同时可以方便针对项目服务客户及进销存客户进行应收应付管理。

2.13.4 系统启用

当录完期数据之后，就可以进行系统启用操作了，该操作的主要作用是向系统发出正式启用指令，表明期初及其它基础资料已经准备完毕，可以进行业务、账务等信息处理了。当系统启用后，即可以正式开始进行单据录入及所有业务、账务报表的录入和查询、统计操作。

2.14月末结转

当到企业月底轧账或结算时，可以进行月未结转操作，本操作不是必选项目，主要作用是为了将各月统计数据进行区分、标识，不对账目和业务数据产生任何影响。

2.15年底结存

本系统运行到年底后，必须进行一次年底结存操作。本操作的主要目的是：将所有业务单据信息清除，并自动统计当前系统中所有数据，结存到下一年，最终作为下一年的期初数据，这样，本年的所有数据得以保留，且由于删除了所有具体单据，因而系统速度得到最大程度的提升。

注意：做年底结存操作前，请注意及时进行上一年数据备份，系统也会自动再进行一次保护性备份，以防止数据丢失。

2.16系统参数配置

在本功能中，用户可根据自己的个性化需要，对系统参数以及公司信息进行灵活配置，同时网络版用户也是在此功能界面中的【数据库配置】中进行网络连接管理的。

2.17系统日志

系统日志是用来查询显示操作人员的所有操作日志信息，可作为系统安全及人为过失检查的依据。在系统日志管理中，支持日期及关键字查询日志，并可以进行导出、清空日志的操作。

2.18退出系统

点击“系统管理”菜单下的【退出系统】，系统便会自动退出。如果用户设置了退出时自动备份，系统将会在退出时自动完成数据备份，以免发生意外导致数据丢失。

第三章 VIP会员管理

本章内容主要是针对会员客户所持会员卡即VIP卡的管理，主要分为卡类型定义、卡类型管理、会员卡发行、会员卡管理、会员兑换商品管理、会员卡充值/续次、会员信息档案、会员积分统计报表、会员兑换统计报表、会员消费统计，下面将分别对这些功能做具体介绍。

3.1 卡类型定义

发行一张会员卡，首先要对会员卡的类型进行定义。点击 “卡类型定义”，弹出卡类型列表窗口，根据操作需要可选择窗口右边的新增下级、修改、删除按钮，选择“所有VIP卡类型”，点击“新增下级”按钮，系统弹出会员卡类型定义的窗口，录入卡类型名称，点击项目编号或名称栏里的”…”按钮，选择服务项目，录入消费次数以及备注，一种卡类型就设定好了。

3.2 卡类型管理

会员卡类型管理可对所有会员卡的类型进行统一管理。进入卡类型管理界面，提供了查看、修改、打印、退出四个功能。用鼠标选择左侧卡类型列表，即可在右边详细信息表格中列出卡类型信息，单击查看按钮，便可查看这种类型卡的详细信息，点击需要修改的卡类型，单击修改按钮，便可对所选类型卡的信息进行修改，点击打印按钮，可对您所需要打印的内容进行打印输出，您可根据需要进行自定义打印，也可以导出Excel进行编辑。

3.3 会员卡发行

定义完会员卡类型便可发行会员卡了。点击VIP会员管理下的会员卡发行，弹出会员发卡信息窗口，选择正确的发卡日期、有效时间段、填写会员卡号，并对经手人、持卡人/单位、车牌号、会员卡类型信息进行选定，可点击输入框右边的按钮进行选择或新增。在右侧可以对此会员卡定义“消费车辆范围”，即列表中选择的车牌号与会员卡相关联，如果不选择车辆信息则此会员卡可适用所有车辆。

在界面下方可对办卡收入进行入账操作，输入办卡金额，选择收款账户，点击“收款入账”按钮，即完成了办卡金额的入账操作，并自动提醒打印小票。最后点击保存，会员卡发行成功。

3.4 会员卡管理

会员卡管理可对所有会员卡进行统一管理。进入会员卡管理界面，系统提供了【发卡】、【修改】、【停用】、【线性列表】、【刷新】、【快速检索】、【退出】功能。

选择卡类型目录，点击发卡按钮，即可进入会员卡发行界面。选择需要修改的VIP卡，单击修改按钮，便可对所选VIP卡的发卡信息进行修改。选择需要修改的会员卡，单击停用按钮，可进行会员卡的停用操作，此卡如果发生刷卡消费，则会被拒绝。

点击线性列表按钮，可以进入详细信息查询界面，您可以自由选择左侧的卡类型目录，右侧表格中会自动显示当前目录中的所有会员卡详细信息。点击打印按钮，可对您所需要打印的内容进行设置。首先可在打印字段列表中选择需要打印的内容，然后按导入数据按钮，并对打印页面进行设置，最后可以进行打印预览或直接打印，您也可以导出Excel，在Excel环境下，设置并打印出表格。

3.5 会员兑换商品管理

进入兑换商品管理界面，可以通过选择左侧会员目录或者根据会员卡号精确查询出会员信息，在会员信息列表中，选择需要进行兑换操作的会员，点击【积分兑换商品管理】按钮，如果此会员存在积分，则可以在兑换界面进行商品选择，完成兑换，并扣除相应积分。

积分规则来自于基础信息中的库存材料中，可以设定消费多少元后积一分，以及多少积分可进行兑换。

3.6 会员卡充值/续次

本功能可对VIP卡充值卡内金额信息、次卡的卡次数进行管理。选择您需要修改金额的VIP卡，按下充值/续次管理按钮，系统会自动判断当前会员卡的类型，如果是充值卡即对VIP卡金额进行充值，如果是次卡且已经消费完了所有次数，即会进行续次操作。点击保存后退出。充值完成后，系统会自动提醒是否需要打印充值信息，如果点”是”则自动开始打印完整的充值记录，如果点否则自动关闭当前充值窗口，完成充值过程。

同时，系统也支持对客户的充值历史记录进行管理，详情可点击【充值历史记录】按钮进行查看。其它功能，如删除、打印、退出则与VIP卡管理中功能相同。

3.7 会员信息档案

在会员信息档案中，可以查看详细会员信息及历史消费记录、并提供会员卡修改、会员卡密码清空、启用、停用会员卡、自定义打印等全面的功能操作。

3.8 会员积分统计报表

在会员积分统计报表中，可以查看会员积分统计信息以及其它功能操作。

3.9 会员兑换统计报表

在会员兑换统计报表中，可以查看会员积分以及商品兑换信息以及其它功能操作。

3.10 VIP会员消费统计

本功能提供了丰富的查询统计条件，可以方便的查询统计会员卡消费记录，并进行打印导出等其它功能操作。本功能作用是统计会员卡的销售数据及状态，包括总消费次数、剩余次数、卡内金额、工时消费金额、材料消费金额及消费总额以及卡内余额和有效期等。

因而本功能模块可以非常详细准确地对VIP会员卡进行有效的消费统计，帮助企业了解会员客户的消费趋势和状态。

第四章基础资料

基础资料主要是“好伙伴汽车服务行业管理软件”软件使用过程中的基本资料，如库存材料、车辆档案、员工信息、存货仓库、往来单位、服务项目、现金银行帐户、费用信息等。

4.1库存材料

进入“库存材料信息” 管理界面，可对全部库存材料进行分类管理，并增加新入库材料信息。在此，系统提供新增同级、新增下级、修改、删除、线形列表、刷新、退出以及搬移基础信息等功能。

用户可根据自己单位库存材料的实际情况，将所有材料分成不同的类型，系统将以节点的方式表现出来，选定其中一种类型材料名，点击“新增同级”，在弹出的界面中填写需要新增材料的货物名称、货物编号，单击保存，系统将提示您新增材料成功，退出后在“库存材料信息管理”界面中点击“刷新”按钮，便可出现新增的同级材料信息。

当需要添加一种类型材料的下一级具体材料的信息，则可在“库存材料信息管理”界面中选定需要增加的材料类型，点击“新增下级”，在弹出的窗口中填写需要填写的信息栏，单击保存后退出，回到“库存材料信息管理”界面中点击刷新，便可出现新增的下级材料信息。

选定需要修改的材料名，单击“修改”按钮，可修改该材料的基本信息，修改后单击保存，退回到“库存材料信息管理”界面中。

如果需要删除库存材料信息，则选定需要删除的材料名，点击“删除”按钮，系统将提示“确定要删除此基础信息吗？删除后不能恢复！”，选择是，则成功的将选定的材料信息删除。

系统还提供“线性管理”模式，点击“线性列表”按钮，在界面左边的树状信息链中选定想要查看材料，双击后，界面的右边窗口将出现您想要查看的基本信息，也可点击窗口下面的“查找”按钮，输入需要查找的材料的简单信息：货物编号或货物名称或成本单价或销售单价，确定后即可查找出您想要查看的材料的基本信息。此处，系统也设置了打印功能，其用法与以上各处打印功能相同略。刷新、退出功能略。

4.2车辆档案

进入“车辆档案”功能的界面，在此，可设置车辆的档案信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，其用法与“库存材料信息管理”大致相同，不同之处只在于录入的信息不同，一个是“车辆信息”另一个则是“库存材料”信息。因此，对各项功能的使用方法从略。

4.3员工信息

进入“员工信息”功能的界面，在此，可设置单位员工的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，各项功能的使用方法从略。

4.4存货仓库

进入“存货仓库”功能的界面，在此，可设置单位各个存货仓库的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，各项功能的使用方法从略。

4.5往来单位

进入“往来单位”功能的界面，在此，可设置本单位与其它互相往来的单位的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，各项功能的使用方法从略。

4.6服务项目

进入“服务项目”功能的界面，在此，可设置单位所提供的所有服务项目的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，各项功能的使用方法从略。

4.7现金银行帐户

进入“现金银行帐户”功能的界面，在此，可设置所有银行帐户的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，各项功能的使用方法从略。

4.8收支类基础信息管理

进入“收支类信息”功能的界面，在此，可设置单位所有收入或支出费用的基本信息，系统也提供了“新增同级”、“新增下级”、“修改”、“删除”、“线形列表”、“刷新”、“退出”等功能，其用法与“库存材料信息管理”大致相同，各项功能的使用方法从略。

4.9基础资料搬移功能

本系统新增搬移基础信息功能，即可将某一节点下的某一个信息或所有信息搬移到另外一个节点下面。其操作如下：首先选定“搬移基础信息”，然后点击“选择目标节点”，系统弹出另外一个基础信息窗口，选择将要搬移的目标节点后双击。

再选择需要搬移的基础信息，在“确定搬移”按钮前选择“同级”或是“下级”搬移。最后点击“确定搬移”按钮即可，那么此时水晶球便从精品节点下搬移到宣传品节点下了。

第五章客户关怀

客户关怀是“好伙伴汽车服务行业管理软件”软件中体现客户信息重要性的一个窗口，它体现出主动服务、主动销售的思路，并以一站式服务为前提，显示对客户的服务支持的主动性。

5.1报警查询

进入“报警查询”界面，在提醒类型中丰富的条件选项。以“年检”为例，选择年检月份后点击查询，界面便出现所选月份内所有需要年检的客户的资料。而“项目消费金额”和“商品消费金额”则是针对客户的消费情况进行专项查询。

此项功能为售前及售后的客户服务提供保障，进一步提升客户消费潜力挖掘。

5.2报警设置

进入报警设置界面，可对报警的参数进行设置，可选择“<”、“>”或“=”几天内报警。

5.3车辆出厂跟踪服务

本功能是结合单据保存时所设置的出厂售后服务内容进行查询报警的。系统提供了三种方式以供查询，包括根据单据保存时的提示设置日期、个性化条件，以及所有单据。

5.4项目服务跟踪报警

本功能是根据【基础资料】-【服务项目】中的报警日期设置进行查询报警的，本功能提供了二种方式以供报警查询，详情可见功能操作界面。

5.5 短信群发系统

本功能分【短信群发中心】和【短信系统设置】二大功能区。打开【客户关怀】-【短信系统设置】，这里是短信中心使用注册界面，首先向ICP服务商充值并获得序列号和密码，然后在系统管理标签进行填写，并点击【注册】按钮，提示成功后，就可以进行短信日常操作了。

点击【金额管理】标签，输入序列号后，可以查询余额或单价，具体操作是分别点击【余额查询】和【价格查询】按钮，也可以向系统进行充值，点击【系统充值】按钮，输入从ISP那里获得的卡号和密码，即可向自有的序列号充值。

打开【客户关怀】－【短信群发中心】界面，这里是短信群发的功能界面，首先要保证短信ISP提供的序列号已经成功注册并保存，然后点击【添加接收人】按钮，弹出操作界面，在这里录入接收人号码，每行写一个，并在号码末尾加回车后再下一行继续录入其它号码。填写完成后，点击【确定】按钮，回到短信群发功能界面，此时列表已经有了刚才填写的接收人号码，在短信内容区把本次群发短信的见容填写好，然后点【马上发送】或【定时发送】按钮，即可完成本次短信群发操作。同时系统在发送按钮旁边会有发送成功及失败的信息说明。

【导入号码】表示以文本文件的形式将号码批量导入，支持软件导出资料文本文件的格式，最好事先编辑一下格式，保证一行一个电话号码，中间不要有空行。【删除接收人】表示的删除左侧接收人列表中选择的项目【清空列表】表示清空左侧接收人列表的所有信息

第六章项目管理

项目管理是整套软件中比较重要的部分，从前台接车、项目实施、项目结算等一整套项目管理操作流程都将在这里体现，每个流程都可以单独向操作员授权，并且这里提供了项目及材料的统计功能。

6.1前台接车

点击“项目管理”菜单下的“前台接车”按钮，进入前台接车信息录入界面，其中工单编号是根据实际开单情况自动生成的，无须重新录入。

首先输入车牌号，回车，若为会员客户，则只需在“VIP卡号”一栏里输入该客户的会员卡号，回车后，系统将自动调入车辆的车辆信息、服务项目、配件材料等信息，操作员员只需要录入“接车人”、“计划完工”、“里程”、“估算费用”、“预收金额”、“出库仓库”这几栏信息。

若为老客户，则需要输入车辆的车牌号，回车，系统也将自动调入车辆的基本信息，操作员除了需要录入“接车人”、“计划完工”、“里程”、“估算费用”、“预收金额”、“出库仓库”这几栏信息，还需安排“服务项目”、“配件材料”并工作组开始工作。点击“车牌号”后的√，可查看该车相关的VIP卡信息。所有信息录入完毕后保存退出。

若为新客户，那么操作员将录入界面中所有空白栏中的信息，其中，输入车牌号后，回车，系统将提醒您“系统中不存在此信息，请重新输入或继续录入！若继续录入，系统将自动根据类名进行基础信息存档归类！”。录完所有信息后，操作员仍需安排“服务项目”，并选择相关的配件材料，选择“配件材料”标签，然后选择参与项目工作的员工，选择“工作组”标签，最后保存即可。如若在项目进行中附带有商品销售，则点击“商品销售”标签，填写商品销售单即可，其操作方法在后面的商品销售中会详细介绍，在界面的下边设置了“打印”、“导出”、“报修打印”、“增行”、“删行”等功能。“打印”按钮下有“字段设置”、“页面设置”、“打印预览”、“直接打印”四个按钮。其中，字段设置，可随意设置您想要打印的字段

页面设置与其它文档中打印功能的设置相同，点击“修理流程打印”，可在打印选项中选择所需打印的流程报表。同时系统也支持小票打印。小票打印位置在功能按钮区最左侧“打印”按钮，内置了58和70型两种最常用小票纸张格式。

“增行”是针对在选择服务项目或材料或工作组时，项目太多，不够填写时，可点击增行来增加项目栏数。“删行”其作用将好相反，是用来删除多余的栏数。其它的打印预览和直接打印略。在本系统中，可以用Insert键及Delete键来进行增行和删行的操作。

6.2项目实施

项目实施完成以后，操作员需到“项目实施”界面中去“确认完成”该项目。首先选择日期条件，点击查询按钮，系统将自动查询出接车日期范围内所有的单据。

选定已经实施完成的项目，此时该项目的当前状态为“实施中”，点击“实施完成确定”，系统将弹出该项目的工单内容，确认无误后再一次点击“实施完成确定”即红色的按钮，系统提示将会您已成功的将需要更改单据的状态改为“已实施”。

如若您发现工单有误，可选定需要修改的单据，然后点击“修改单据”，窗口会自动回到“前台接车”界面，修改完成后，点击保存后退出。

系统特别提供了流程进一步简化的功能，在系统配置中设定 “跳过项目实施重型环节直接等待项目结算”，这样系统可以跳过项目实施环节，直接从前台接车转至下一个环节项目结算。另外，系统在此处也设置了打印功能，其操作方法与前面所有的打印功能均相同略。

6.3项目结算

项目确认实施完成以后，操作员需到“项目结算”界面中去“标记结算”该项目。首先输入接车的日期，点击查找，系统将自动查找出操作员所输入接车日期范围内所有的工单，选定即将结算的项目，点击“标记结算”，系统将弹出该项目的工单内容

确认无误后再一次点击“标记结算”即红色的按钮，系统会自动转入“项目结算手银”界面，仔细完成所有“结算信息”后，点击“确定”，系统提示您结算成功，并提醒是否需要马上打印结算单据。点是则直接打印结算单，点否退出结算界面。

6.4二级维修保养

“二级维修保养”界面与“前台接车”界面以及操作完全一致，只是它是专为二级维修设置的固定界面，其服务项目是根据正规的二级维护项目默认设置的，其备注都非常详细。

6.5项目经营档案管理

经过以上操作，整个项目管理操作流程已经全部完成，系统将所有的项目单自动保存，在“项目经营档案管理”中以表格的方式陈列出来。进入“项目经营档案管理”界面。可以看见系统为我们提供了“查找”、“查询条件”、“查看单据”“修改单据”、“单据处理”、“结帐通知打印”、“打印”以及“退出”等按钮。

可以通过界面中的“查找”按钮或者是点击“查询条件”，通过其它几项查询条件进行查询，在以下任何一个或几个空白栏里，输入相对应的信息，点击“确定”即可找到对应的单据。

另外，“查看单据”和“修改单据”的操作大致相同。在“项目经营档案”界面中，选定需要“查看”或是“修改”的单据，点击“查看”或是“修改”单据的按钮，即可完成操作，不同的地方在于，“查看”功能只局限于“查看”，而“修改”则包括了“查看”和“修改”两项功能。用户在具体操作时可分辨出两者之间的相同点与不同点。

我们在操作本系统的时候，常常发现已经结帐了，但是有可能单据填写错误，这时可以使用“单据修改”功能键可以对单据进行“反结算”或者是“作废处理”。

反结算表示单据里的所有数据回到结算之前的状态，这时就可对单据进行修改，选定想要修改的单据，点击单据处理下面的反结算处理，然后按“是”即可。或者直接将本单据作废，选定将要作废的单据，点击单据处理下面的单据作废即可，点击“结帐通知打印”即可打印“结帐通知单”。最后，打印与退出这两项与前面操作相同，略。

6.6项目利润分析报表

本功能主要作用在于：对所有前台接车单据的成本状况提供自动核算功能，方便您对于任何一张单据的利润情况进行了解。

6.7项目故障分析档案

本功能主要用于实现项目故障技术资料的管理，将所有项目故障维修或保养的技术实施、问题解决过程进行存档，为以后的同类故障技术实施提供参考与经验借鉴，有效的加强了企业内部的知识管理与经验积累，最大限度地进行技术保护。点击【新建档案】按钮，可以方便地进行项目故障处理过程记录

同时支持图片资料管理，点击【图片资料管理】按钮，可以方便地进行图片上传存档，另外还包括查询及删除、修改等功能，操作同上。

6.8车辆服务消费统计

系统在此处对所有入厂车辆实施中或已实施完的项目服务做出统计，进入“车辆服务消费统计表”界面，首先在窗口上方的时间栏里选择您想要查看的项目服务的时间段，然后在窗口左边根目录为“全部车辆信息”的树状结构链中选择您想要查看的车辆分类信息，双击即可。若您想查看某台车辆相关的单据，选定想要查看的车辆信息，点击“单据明细”即可查看。

6.9车辆消费明细统计

系统在此处对所有项目单据进行服务内容及消耗材料的明细信息进行查询及统计。

6.10车辆保险信息统计

系统在此处对所有客户的保险购买信息进行查询及统计。包括投保日期、保险公司、投保项目以及保险金额等。

6.11项目派工状态报表

系统在此处对所有派工单据的派工状态以及工作组等内容进行查询和管理。

6.12项目服务统计

系统在此处对所有实施中或已实施完的项目服务做出统计，进入“项目服务统计表”界面，首先在窗口上方的时间栏里选择您想要查看的项目服务的时间段，然后在窗口左边根目录为“全部服务项目”的树状结构链中选择您想要查看的项目服务，双击即可。若您想查看某个项目相关的单据，选定想要查看的项目，点击“单据明细”即可查看。

6.13材料消耗统计

材料消耗统计表是对查询日期范围内项目服务的材料消耗及收入进行集中查询统计管理。

6.14材料成本统计

材料消耗统计表是对查询日期范围内的项目服务所消耗材料成本进行集中查询统计管理。

第七章销售

本章内容主要是针对进销存部份的销售模块，进行商品的销售出库、销售退货、销售收款结算以及整车销售合同信息的管理。

7.1销售出库单

在商品销售过程中，需要开具销售出库单。进入“销售”下面的“销售出库单”界面，开始进行开具“销售出库单”的操作。

根据界面中所提示的信息栏填写相对应的信息，在填写货品信息的时候，系统默认的信息栏为三行，若与实际需要录入的货品信息的行数不符，可以利用窗口下方“增行”或者“删行”进行增加和删除操作。所有货品信息填写完毕之后，点击保存并退出。

7.2销售退货单

在业务过程中，我们经常遇到客户因为各种原因要求退货的请求，这时则需要开具销售退货单，其操作与“销售出库单”大体一致，在此省略其操作过程。

7.3收款结算

开具了销售单当然就要进行收款结算的操作，点击“销售”菜单下的“收款结算”按钮，进入“收款结算”界面。选定需要结算的销售单，单击“收款结算”，系统将自动进入“项目结算收银”界面。仔细填写帐户名称和收银员姓名，操作完成后单击“确定”退出结算界面。

7.4开具销售合同

在本功能中，可以对整车的销售合同进行录入。具体操作与销售单相同。

7.5合同超期查询

在本功能中，可以对超期合同进行查询报警以及详细信息的查看。

7.6整车到货确认

在本功能中，可以对到货合同进行到货确认以及详细信息的查看。

7.7合同按揭管理

在本功能中，可以对整车销售合同进行按揭信息录入及管理。

7.8合同档案管理

整车销售合同管理，提供了丰富的查询条件，可以精确查询整车销售合同信息，并进行查看或打印操作。

第八章采购

本章内容主要是针对进销存部份的采购模块，进行商品的采购入库、采购退货及采购付款结算等管理。

8.1采购入库单

企业在经营过程中，免不了会需要采购材料，采购回来的材料需要存放进库房，这时则需要开具“采购入库单”。进入“采购”下面的“采购入库单”界面，开始进行开具“采购入库单”的操作。根据界面中所提示的信息栏填写相对应的信息，在填写货品信息的时候，系统默认的信息栏为三行，若与实际需要录入的货品信息的行数不符，可以利用窗口下方“增行”或者“删行”进行增加和删除操作。所有货品信息填写完毕之后，点击保存并退出。

8.2采购退货单

在采购过程中，我们也会碰到这样的情况，买回的材料已经入库，也开具了采购入库单，但后来发现质量有些问题或者因为其它原因想要退货，提取货物前则需要开具“采购退货单”，其操作与“采购入库单”大体一致，在此省略其操作过程。

8.3付款结算

购买了货物当然要付款，在此可对付款情况做个登记，点击“采购”菜单下的“付款结算”按钮，进入“付款结算”界面。选定需要结算的销售单，单击“付款结算”，系统将自动进入“项目结算收银”界面。仔细填写帐户名称和收银员姓名，所有操作完成后单击“确定”退出结算界面。

8.4入库质量综合统计

本功能可以针对入库质量审核进行入库货品的质量跟踪统计，方便对入库质量进行相关管理，提高入库产品的质量检验与跟踪，单击【查看明细】可以查看入库审核的明细信息，点击【原始单据】按钮，可以查看相应的入库单凭证。

第九章库存

实际工作中，仓库管理人员提供的商品数量统计和库存电脑帐不可能完全一致。在这种情况相当普遍，特别是月底盘点时工作量相当大，如果仍然采用业务单据中的报损/报溢单显得力不从心。为此我们提供了库存盘店的功能，可以对某个仓库的部分或全部商品进行盘店，增加或减少电脑库存帐。

9.1内部领料单

在库存管理中，因内部人员的业务需要或内部消耗而领用的记录管理，称之为内部领料单。仔细填写内部领料单界面的基本信息，完成后点击保存并退出。

单据审核过后，出货仓库中的该商品库存数量减少，库存金额减少。

9.2领料耗用管理

领料耗用管理中，将内部人员的业务需要或内部消耗而领用的内部领料记录综合进行管理，可以方便的根据领料人、领料日期、商品材料进行查询，并对所领材料进行使用消耗过程的记录和管理。

9.3库存报损单

在库存管理中，因意外情况而导致商品受损，商品价值会因此而打折，甚至丧失，因此要通过报损单来对仓库中的商品数量及金额进行调整，使帐面与实际相符。

仔细填写报损单界面的基本信息，完成后点击保存并退出。单据审核过后，出货仓库中的该商品库存数量减少，库存金额减少。

9.4库存报溢单

因故仓库中商品数量及金额增加，为使帐面与实际库存情况相符，需开报溢单。仔细填写报损单界面的基本信息，完成后点击保存并退出。单据审核过后，该商品的库存数量增加，库存金额增加。

9.5库存调拨单

商品调拨是指将商品从一个仓库移到另一个仓库，在此，需开调拨单。仔细填写调拨单界面的基本信息，完成后点击保存并退出。

9.6库存盘点单

库存盘点是指用户盘点后录入实际库存和电脑帐面库存对比产生一个差额，库存人员应定期对库存进行盘点，以调整库存信息至正确的数据。

进入库存盘点单主界面，在左侧仓库列表中选择所要盘点的仓库，则此仓库中所有存货的成本单价、金额、名称以及数量就会显示在右边的表格中，在表格的盘点数量栏中输入实际盘点数量，最后点击保存。在此，系统还提供了“盘点单管理”功能。点击进入“盘点单管理”界面，在左侧盘点单列表中会显示所有盘点单据，双击盘点单据，在右侧表格会显示详细盘点货品内容信息，选定想要应用的单据，点击“应用” 按钮，可以完成盘点单的生效操作。

9.7库存上下限报警

库存上下限报警功能对监控滞销商品和畅销商品非常有效。在【基础资料】→【增加同级】或者【增加下级】中对材料基本信息录入时设置该材料的上下限，然后就可在“库存上下限报警”中查询商品的上下限情况，查看具体某种货物的上下限有两种方式，第一种：可在窗口“货物名称/编号”中输入待查找的货物的名称或编号，查找出该货物的库存信息。第二种，点击“查询条件”按钮，在弹出的界面中的查询条件栏里输入相对应的信息后，选择想要查看“上限”还是“下限”，单击“确定”即可查找出想要查找的商品的库存信息。

9.8进销存业务经营档案

本功能主要是对企业“销售单”、“销售退货单”、“采购单”、“采购退货单”、“库存报损单”、“库存报溢单”、“库存调拨单”、“库存盘点单”进行管理。进入“进销存业务经营档案”界面，（在此我们以“销售单”为例）在“单据类型”中选择“销售单”，在日期中选择一个时间段，点击“查找”即可找到这个时间段内所有的销售单。

当然也可以按查询条件查找单据。在您想要查看的信息栏中输入对应信息，点击“确定”，系统将自动陈列出查询的结果。另外，“进销存业务经营档案”窗口中还设置了“查看单据”、“修改单据”、“单据结算”、“单据反结算”、“打印”等功能，其中“单据反结算”与前面项目档案里面的单据反结算意义是一致的，其它操作与前面各功能相同。

第十章帐务

本章内容主要是针对企业日常资金的管理及分析模块，包括员工提成、工资、发票的管理，以及借款单、还款单、费用单、转账单的录入及查询统计、应收应付查询分析、业务经营档案、现金银行账及其它报表。

10.1工资管理

工资管理主要针对企业员工的工资构成设置以及员工提成、员工工资发放进行有效管理的功能模块。

10.1.1 工资构成设置

本功能主要针对企业员工的工资组成进行定义，可以方便的设置工资栏目名称、栏目类型、使用状态以及计算公式和计税状态等项目。

10.1.2 员工工资管理

选择相应工资月份，点击确定按钮，即可对当月工资进行查询，同时支持计算提成、发放/取消工资以及打印导出等功能。

10.1.3 人员提成发放管理

本功能模块可以针对员工提成进行自动计算、提成发放以及提成取消等操作。首先在左侧列表选择员工或部门，然后在右侧列出的人员信息提成列表中，选择相应的人员信息行，点击【提成结算】按钮，则在【结算状态】处自动进行勾选，以表示该员工已经正常发放提成。

10.1.4 人员提成汇总统计表

可以根据左侧员工树状信息的选择，进行分类的提成汇总统计，同时支持查看明细功能。

10.1.5 员工工资汇总表

可以即时汇总各员工的工资、提成情况，并进行工资发放管理。点击【重新计算当月项目提成】可以进行当月项目提成自动计算，并归类到【项目提成】信息列中。点击【查看工资计算公式】，可以查看各工资组成部份的公式设置情况。

10.2发票管理

发票管理主要针对企业当前定额发票的出入库及库存等进行有效管理。

10.2.1 发票类型设置

发票类型设置主要是对当前定额发票的票面面额分类的定义。点击【增行】按扭，可以在类型表格中新增一行，【删行】按钮则可以删除不需要的信息行，如此进行有效的信息录入后，点击【保存】按钮，则可以对发票类型进行保存操作。

10.2.2 发票入库

当企业从税务局领取定额发票时，可以进行相应的发票入库操作，选择相应的发票面额，并录入张数，点击【保存】按钮即可完成入库操作。

10.2.3 发票出库

当企业为客户开出定额发票或其它原因产生的发票出库时，可以进行相应的发票出库操作，选择相应的发票面额，并录出张数，点击【保存】按钮即可完成出库操作。

10.2.4 发票入库记录

本功能主要列出检索日期条件中发生的发票出入库记录信息列表。

10.2.5 发票库存状况表

本功能主要根据日期检索条件，对起止日期内的发票库存进行统计操作。

10.3借款单录入

本单据用于记录公司内部员工借款类费用支出。 ①必须录入“录单日期”、“借款人”、“帐户名称”。②“借款科目编号”栏中点击“…”，从弹出的选项框中选择此次付款项目，并输入金额。③点击“保存”后退出

10.4还款单录入

本单据用于记录公司内部员工还款类收入。①必须录入“录单日期”、“还款人”、“帐户名称”。②“还款科目编号”栏中点击“…”，从弹出的选项框中选择此次收款项目，并输入金额。③点击“保存”后退出。

10.5借还款查询统计

可通过条件进行查询借还款信息，可查询出日期范围内所有借款或还款单据。

10.6费用单录入

本类单据用于记录除进货付款外的公司其它费用支出。①必须录入“录单日期”、“经手人”、“帐户名称”。②“费用编号”栏中点击“…”，从弹出的选项框中选择此次付款项目，并输入金额。③点击“保存”后退出。

10.7费用查询统计

当您想要查看某张单据，或一类单据，可通过条件进行查询，选择查询的条件，点击确定，即可查询出所有符合条件的费用单据。费用查询界面下，新增了费用分类汇总统计，以方便查询某一类费用的汇总金额，选定“费用分类汇总统计”前的小方块，点击确定即可，在此也设置了打印功能，其操作与前面的打印操作相同。

10.8其它收入单录入

本类单据用于记录除主营业务收入外的公司其它收入信息。①必须录入“录单日期”、“经手人”、“帐户名称”。②“收入编号”栏中点击“…”，从弹出的选项框中选择此次付款项目，并输入金额。 ③点击“保存”后退出。

10.9其它收入查询统计

当您想要查看某张单据，或一类单据，可通过条件进行查询，点击确定，即可查询出符合条件的所有收入单据，收入查询界面下，新增了收入分类汇总统计，以方便查询某一类收入的汇总金额，选定“收入分类汇总统计”前的小方块，点击确定即可，在此也设置了打印功能，其操作与前面的打印操作相同。

10.10调帐单录入

此功能主要作用为：对单独某个账户进行资金调整，最终产生账实相符的结果。

如：现金账户的账面应该增加2000元，才能做到账实相符，则选择经手人、调账账户以及录入调账金额和备注，调帐之后，现金帐户增加2000元。

10.11调帐单查询统计

调账查询统计可以方便的将历史上相应日期的调账内容统计罗列，以方便进行对账处理。

10.12转帐单录入

本功能主要作用为：在多个账户之间进行资金转移，最终产生账实相符的结果。

10.13转帐查询统计

在本功能中，对于转账记录可以进行方便快捷的查询统计操作。

第十一章报表中心

本章内容主要包括销售统计、采购统计、退货统计、领料统计、报损报溢统计、库存状况表、应收应付、现金银行、进销存汇总表以及经营成本分析。

11.1每日销售统计

“每日销售统计”是以进销存、服务项目为对象分别进行统计，当然也可进行全部统计它又分为“汇总统计”和“明细统计”。

“汇总统计”是统计某一段时间内的销售总金额和服务项目所产生的总金额。在“统计类型”中选择“进销存”、“服务项目”或“全部”，点击“汇总统计”，系统将自动统计出所选时间段的销售数量、销售金额及单据数量或所选时间段的工时总计、金额总计及单据数量。或全部的销售数量、销售金额及单据数量。明细统计”是统计每样销售货品或服务项目的销售日期、货品名称及金额等。在此，系统也设置了打印功能，其操作略。

11.2万能查询统计

“万能查询统计”是以软件系统中所有重要的基础资料为对象分别进行统计，包括：配件材料信息、存货仓库信息、企业员工信息、车辆档案信息、服务项目信息、收支基础信息、往来单位信息、银行账户信息以及会员档案信息。内置了丰富的查询条件以及打印功能。

11.3商品销售统计

“商品销售统计”以销售商品为对象进行统计，统计商品的销售数量、单价、销售金额等。首先，选择一个时间段，然后在窗口左边的“全部库存材料”名称的树状结构中双击您所要统计的材料名称，系统将在右边窗口统计出其数量、单价、金额等信息，也可以以“全部库存材料”为统计对象，系统便会在右边窗口统计出所有已销售材料的数量、单价、金额等信息。若您想显示“零销售”，可点击“零销售显示”前的空白小方框，系统便会将“零销售”的信息统计出来。同时，系统支持货品编号/名称的模糊查找功能，即可以手工输入品名或编号，也可以通过右侧查询按钮定位或一类货品，以供单独查询统计。

11.4仓库销售统计

“仓库销售统计”是以销售点为统计对象，统计某一段时间内各个仓库中所有或某仓库的商品销售情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、销售数量、销售单价、销售金额、厂牌、重量、体积等信息。

11.5客户销售统计

“客户销售统计”是以客户为统计对象，统计某一段时间内所有客户或某客户购买所有或某一商品，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、销售单价、金额的信息和商品的其它一些基本信息。

11.6职员销售统计

“职员销售统计”是以职员为统计对象，统计某一段时间内所有或某一职员的商品销售情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、销售单价、金额的信息和商品的其它一些基本信息。

11.7商品采购统计

“商品采购统计”以采购的商品为对象进行统计，统计商品的采购数量、单价、金额等。首先，选择一个时间段，然后在窗口左边的“全部库存材料”名称的树状结构中双击您所要统计的材料名称，系统将在右边窗口统计出其数量、单价、金额等信息，也可以以“全部库存材料”为统计对象，系统便会在右边窗口统计出所有采购的材料的数量、单价、金额等信息。若您想显示“零销售”，可点击“零销售显示”前的空白小方框，系统便会将“零销售”的信息统计出来。同时，系统支持货品编号/名称的模糊查找功能，即可以手工输入品名或编号，也可以通过右侧查询按钮定位或一类货品，以供单独查询统计。

11.8仓库采购统计

“仓库采购统计”是以入库的仓库为统计对象，统计某一段时间内各个仓库中所有或某仓库的商品入库情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、采购数量、库存金额、厂牌、重量、体积等信息。

11.9供应商采购统计

“供应商采购统计”是以供应商为统计对象，统计某一段时间内向所有供应商或某供应商购买所有或某一商品的信息，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息和商品的其它一些基本信息。

11.10职员采购统计

“职员采购统计”是以职员为统计对象，统计某一段时间内所有或单个员工采购商品的情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额和商品的其它信息。

11.11销售退货统计表

“销售退货统计表”是以销售退货商品为统计对象，统计某一段时间内销售退货商品的情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息等。

11.12采购退货统计表

“采购退货统计表”是以采购退货商品为统计对象，统计某一段时间内采购退货商品的情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息等。

11.13内部领料统计

“内部领料统计表”是以内部领料为统计对象，统计某一段时间内内部领料的情况，包括材料的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息等。

11.14商品报损统计

“商品报损统计表”是以报损商品为统计对象，统计某一段时间内报损商品的情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息等。

11.15商品报溢统计

“商品报溢统计表”是以报溢商品为统计对象，统计某一段时间内报溢商品的情况，包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、数量、库存金额的信息等。

11.16库存状况表

库存状况表用于查询目前的库存状况。“库存状况表”是以全部仓库或某一仓库为对象，统计某个时间内各个仓库中所有或某仓库的商品库存情况包括商品的编号、名称、规格、单位、成本单价、采购数量、库存金额、厂牌、重量、体积等信息。查询方式与商品销售、采购统计等一致。另外，系统还提供了【货品历史出库明细】以及【货品历史入库明细】功能，可以方便地查询某款货品的历史采购明细、采购成本，以及出库明细、出库单价。和其它系统模块一样，库存状况表也提供了强大的自定义打印功能。

11.17应收应付管理

应收应付的账务管理对每个企业来说都是很重要的，企业管理人员随时都会密切关注往来账信息变化，在此，我们分“进销存”和“服务项目”两个部分进行介绍。

11.17.1 进销存

进入“应收应付管理”界面，在客户类型中选择“进销存”。在日期栏里选择出一个时间段，点击查询，我们可以查询一个时间段内所有进销业务账务。若您想显示零统计，可点击“显示零统计”项目栏前的小选项，我们也可以查询往来客户在某一时间段的往来账务。在客户编号/名称栏后点查询，在弹出的选项框中选择客户名称，并在日期栏中选择一个时间段，点击“查询”即可。应收应付管理特色功能就是“穿透式”查询，即不仅可以查询总的账目，而且在某一个客户信息行上双击，即可查看明细账目，而在明细账目上双击，则可以直接调出原始单据。

11.17.2 项目服务

进入“应收应付管理”界面，在客户类型中选择“项目服务”。其操作与“进销存”查询操作一致，在省略其操作过程。另外，无论是进销存或项目服务的业务，均有可能存在期初往来账，因而应收应付管理也包含了对期初往来的结算功能，选择一个存在期初应收或应付的客户，点击左下角的“期初往来结账”按钮，在弹出的结算界面中，选择经手人和账户，确认后点击保存按钮，即可完成期初往来的结算，并可以在报表中心>现金银行账状况表中查看结算记录。

11.18现金银行帐户状况表

“现金银行帐户”查询是用于查询现金和所有银行帐户的金额管理及资金出入明细记录。您可以查询全部或任意帐户发生的金额。在窗口左边点击您想要查看的银行帐户，窗口右边便自动以表格的形式将其内容陈列出来。并且，本功能还提供强大的【账户资金明细】查询功能，选择相应账户，点击【账户资金明细】按钮，此时系统将本账户在相应日期范围内的所有出入情况进行统计，并以列表形式显示，方便进行账户对账处理。

11.19进销存汇总表

本报表主要功能是统计出不同仓库内的商品材料的进销存数据信息，包括上月结存，本月发生及本月结存的数据，同时支持导出EXCEL进行处理，以及直接打印自定义报表格式。

11.20经营成本分析

经营成本分析表是反映在一定期间内企业所有销售成本、服务项目利润与成本的情况。如图所示：在日期栏中选择一个时间段，在类型中选择“全部”或“进销存”或“服务项目”，点击“分析”，系统将自动分析出这个时间内所有收入类与成本类的金额，以及最终的毛利和毛利率。双击表格中“服务项目”栏，可查看具体的“服务项目”收入。在次系统也设置了打印功能，其操作过程略。

第十二章工具箱

系统提供了丰富的工具箱、窗口、帮助等功能。其中工具箱包括特色日历、人民币大写转换器、计算器、网络工具包、记事本、Office Excel表格、Windows CD唱机和画图工具等功能。窗口则是对窗口状态进行调整的功能。

在“工具箱”中新增报表设计器功能。点击“报表设计器”进入操作界面，打开软件安装目录下的ReportList文件夹，里面存放着后缀名为.Cel的报表模板文件，可对里面的任意一个报表进行修改，这里以“维修结算单常规式.Cel“报表为例，例如删除“税额”这一栏，那么系统在维修结算单界面中，将不能显示“税额”这一栏